未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为存续期前3年票面

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年07月11日

  2、债券简称及代码:品种一简称为“18金隅01”、证券代码为“143731”;品种二简称为“18金隅02”证券代码为“143734”。

  北京金隅集团股份无限公司(以下简称“刊行人”或“本公司”)于2017年7月13日刊行的北京金隅股份无限公司2017年面向及格投资者非公开辟行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2019年7月15日(因2019年7月13日为非买卖日,付息日顺延至下一买卖日)起头领取自2018年7月13日至2019年7月12日期间(以下简称“本年度”)的利钱。为包管本次付息工作的成功进行,便利投资者及时领取利钱,现将相关事宜通知布告如下:

  10、付息日:本期债券“18金隅01”和“18金隅02”的付息日为本期债券存续期内每年的7月12日。如投资者行使回售选择权,则本期债券“18金隅01”回售部门债券的付息日为2019年至2021年每年的7月12日,“18金隅02”回售部门债券的付息日为2019年至2023年每年的7月12日。如遇法定及当局指定节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息钱项不另计利钱。

  1、本公司与中国证券登记结算无限义务公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)签定委托代办署理债券兑付、兑息和谈,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将按照和谈终止委托代办署理债券兑付、兑息办事,后续兑付、兑息工作由本公司自行担任打点,相关实施事宜以本公司的通知布告为准。本公司将在本期兑息日2个买卖日前将本期债券的利钱足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

  4、刊行规模:“17金隅03”刊行规模为人民币12.50亿元;“17金隅04”刊行规模为人民币17.50亿元。

  “17金隅04”票面年利率为5.30%,存续期内前3年的票面利率固定不变;在存续期内第3岁暮,如刊行人行使调整票面利率选择权,未被回售部门债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上调整基点,在债券存续期后2年固定不变;若刊行人未行使调整票面利率选择权,未被回售部门债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

  7、债券利率:“18金隅01”在存续期内票面年利率为4.70%;“18金隅02”在存续期内票面年利率为5.00%。

  二、本期债券本年度付息方案“17金隅03”的票面利率为5.20%,每手“17金隅03”(面值人民币1,000元)现实派发利钱为人民币52.00元(含税)。

  4、刊行规模:“18金隅01”刊行规模为人民币15亿元;“18金隅02”刊行规模为人民币15亿元。

  按照《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收律例和文件的划定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利钱所得税自行缴纳。

  按照2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利钱收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范畴不包罗境外机构在境内设立的机构、场合取得的与该机构、场合有现实联系的债券利钱。

  “17金隅04”为5年期,附第3岁暮刊行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  “17金隅03”为3年期,附第2岁暮刊行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2019年6月6日,“17金隅03”已完成回售登记,回售部门到期日为2019年7月13日,未回售部门到期日为2020年7月13日(具体内容详见2019年6月10日披露的《北京金隅集团股份无限公司关于“17金隅03”公司债券回售申报环境的通知布告》)。

  1、本公司与中国证券登记结算无限义务公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)签定委托代办署理债券兑付、兑息和谈,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将按照和谈终止委托代办署理债券兑付、兑息办事,后续兑付、兑息工作由本公司自行担任打点,相关实施事宜以本公司的通知布告为准。本公司将在本期兑息日2个买卖日前将本期债券的利钱足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

  按照2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利钱收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范畴不包罗境外机构在境内设立的机构、场合取得的与该机构、场合有现实联系的债券利钱。

  “18金隅02”的票面利率为5.00%,每手“18金隅02”(面值人民币1,000元)现实派发利钱为人民币50.00元(含税)。

  “17金隅04”的票面利率为5.30%,每手“17金隅04”(面值人民币1,000元)现实派发利钱为人民币53.00元(含税)。

  9、计息刻日:若投资者放弃回售选择权,则“18金隅01”的计息刻日自2018年7月12日至2023年7月11日,“18金隅02”的计息刻日自2018年7月12日至2025年7月11日;若投资者部门行使回售选择权,则“18金隅01”回售部门债券的计息刻日自2018年7月12日至2021年7月11日,“18金隅02”回售部门债券的计息刻日自2018年7月12日至2023年7月11日。

  按照《中华人民共和国小我所得税法》以及其他相关税收律例和文件划定,本期债券小我(包罗证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券利钱小我所得税,纳税税率为利钱额的20%。按照《国度税务总局关于加强企业债券利钱小我所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)划定,本期债券利钱小我所得税同一由各付息网点在向债券持有人领取利钱时担任代扣代缴。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  2、中证登上海分公司在收到款子后,通过资金结算系统将债券利钱划付给响应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司承认的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利钱。

  2、中证登上海分公司在收到款子后,通过资金结算系统将债券利钱划付给响应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司承认的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利钱。

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  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  “17金隅03”票面年利率为5.20%,票面利率在存续期内前2年固定不变;在存续期的第2岁暮,刊行人决定将“17金隅03”后1年的票面利率下调160bp,即2019年7月13日至2020年7月12日“17金隅03”的票面利率为3.60%(具体内容详见2019年5月28日披露的《北京金隅集团股份无限公司关于“17金隅03”调整票面利率的通知布告》)。

  2、债券简称及代码:品种一简称为“17金隅03”、证券代码为“145625”;品种二简称为“17金隅04”,证券代码为“145629”。

  二、本期债券本年度付息方案“18金隅01”的票面利率为4.70%,每手“17金隅01”(面值人民币1,000元)现实派发利钱为人民币47.00元(含税)。

  按照《中华人民共和国小我所得税法》以及其他相关税收律例和文件划定,本期债券小我(包罗证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券利钱小我所得税,纳税税率为利钱额的20%。按照《国度税务总局关于加强企业债券利钱小我所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)划定,本期债券利钱小我所得税同一由各付息网点在向债券持有人领取利钱时担任代扣代缴。

  本次付息对象为截至2019年7月12日上海证券买卖所收市后,在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的全体“17金隅03”、“17金隅04”持有人。

  6、债券刊行核准机关及文号:上海证券买卖所“上证函[2016]1692号”无贰言函

  1、债券名称:北京金隅集团股份无限公司2018年面向及格投资者公开辟行公司债券(第一期)

  债券付息日:2019年7月15日(因2019年7月13日为非买卖日,回售资金发放日顺延至下一买卖日)

  2、债券付息日:2019年7月15日(因2019年7月13日为非买卖日,付息日顺延至下一买卖日)

  5、债券刻日:“18金隅01”为5年期,附第3岁暮刊行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“18金隅02”为7年期,附第5岁暮刊行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  本次付息对象为截至2019年7月11日上海证券买卖所收市后,在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的全体“18金隅01”、“18金隅02”持有人。

  6、债券刊行核准机关及文号:中国证券监视办理委员会证监许可[2018]884号文

  北京金隅集团股份无限公司(以下简称“刊行人”或“本公司”)于2018年7月12日刊行的北京金隅集团股份无限公司2018年面向及格投资者公开辟行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2019年7月12日起头领取自2018年7月12日至2019年7月11日期间(以下简称“本年度”)的利钱。为包管本次付息工作的成功进行,便利投资者及时领取利钱,现将相关事宜通知布告如下:

  9、上市时间和地址:本期债券于2017年7月31日在上海证券买卖所上市买卖。

  11、上市时间和地址:本期债券于2018年7月24日在上海证券买卖所上市买卖。

  按照《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收律例和文件的划定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利钱所得税自行缴纳。

  1、债券名称:北京金隅股份无限公司2017年面向及格投资者非公开辟行公司债券(第一期)

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